مستويات فيبوناتشي

تعد مستويات فيبوناتشي واحدة من أشهر وأهم أدوات التحليل الفني التي يعتمد عليها المتداولون المحترفون لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق فما هي مستويات فيبوناتشي؟ ولماذا تحظى بهذه الشعبية بين المتداولين؟ وكيف يمكنك استخدامها بذكاء في تداولاتك؟ في هذا المقال، نأخذك في جولة شاملة وموسعة لفهم هذا المفهوم وتعلم كيفية تطبيقه عمليًا مثل المحترفين.

ما هي مستويات فيبوناتشي؟

تعتمد مستويات فيبوناتشي على سلسلة الأرقام الشهيرة التي قدمها عالم الرياضيات الإيطالي “ليوناردو فيبوناتشي” في القرن الثالث عشر، وتبدأ هذه السلسلة بالأرقام: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21… حيث يُنتج كل رقم من جمع الرقمين السابقين له.

لكن في سياق التداول، لا تهمنا السلسلة بحد ذاتها بقدر ما تهمنا النسب المئوية الناتجة عن قسمة الأرقام ضمن هذه السلسلة، والتي تُعرف باسم نسب فيبوناتشي، وأشهرها:

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (رغم أنها ليست نسبة فيبوناتشي تقليدية، إلا أنها تُستخدم بشكل واسع)
• 61.8%
• 78.6%

هذه النسب تستخدم لرسم خطوط على الرسوم البيانية تمثل مستويات الدعم والمقاومة المتوقعة في السوق، وهنا يأتي دور مستويات فيبوناتشي كأداة قوية لتوقع مناطق الانعكاس أو التوقف المحتمل في تحرك السعر.

لماذا يعتمد المتداولون على مستويات فيبوناتشي؟

يؤمن الكثير من المتداولين بأن حركة السعر لا تحدث بشكل عشوائي، بل تتبع نمطًا معينًا له علاقة بالدورات النفسية للمتداولين، وهنا تظهر مستويات فيبوناتشي كأداة تساعد في تحديد النقاط التي قد يرتد عندها السعر بسبب تشبع عمليات الشراء أو البيع وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذه المستويات جذابة للمتداولين نوضحها لك عبر موقع كوبونز كوبي:

•  سهولة الاستخدام: لا تحتاج إلى معادلات معقدة أو برامج متقدمة لاستخدامها.
• الدقة النسبية: غالبًا ما تُظهر النتائج مناطق ارتداد أو انعكاس مهمة.
• متعددة الاستخدامات: تصلح للأسواق المختلفة مثل الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، وحتى السلع.
• توافقها مع أدوات أخرى: يمكن دمجها مع مؤشرات أخرى مثل RSI أو MACD أو نماذج الشموع اليابانية.

أنواع أدوات فيبوناتشي في التداول

• يوجد أكثر من نوع لأدوات فيبوناتشي، وكل منها يُستخدم في سياق معين، ومن أبرزها:
• تصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا، تُستخدم لتحديد إلى أي مدى يمكن أن يتراجع السعر قبل أن يواصل اتجاهه الأصلي مثال إذا ارتفع سعر زوج عملات من 1.2000 إلى 1.2500، ثم بدأ بالتصحيح، فإن مستويات فيبوناتشي ستُرسم بين النقطتين، وستساعدك على تحديد أماكن مثل 1.2300 أو 1.2200 كمستويات دعم محتملة.
• امتدادات فيبوناتشي (Fibonacci Extension): تستخدم لتحديد أهداف الربح بعد كسر السعر لمستويات المقاومة أو الدعم السابقة، وهي مفيدة جدًا في حالات الاتجاه القوي.
• أقواس فيبوناتشي (Fibonacci Arcs)
• مناطق المروحة (Fibonacci Fans)
• الوقت الزمني (Fibonacci Time Zones)
• رغم أن هذه الأدوات أقل شهرة من التصحيحات والامتدادات، إلا أنها تستخدم أحيانًا في التحليلات المتقدمة.

كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي بشكل عملي

هناك عدة خطوات يمكنك من خلالها استهدام مستويات فيبوناتشي بشكل دقيق وهي كما يلي:

• الخطوة الأولى: تحديد الاتجاه العام للسوق (صاعد أو هابط).
• الخطوة الثانية: اختيار القمة والقاع لرسم الأداة بناءً عليها.
• الخطوة الثالثة: استخدام مستويات فيبوناتشي لرصد مناطق التصحيح المتوقعة.
• الخطوة الرابعة: انتظار إشارات تأكيد من مؤشرات أخرى أو نماذج فنية.

مثال عملي:

إذا لاحظت أن سهمًا ارتفع من 100 إلى 150، ثم بدأ بالتراجع، استخدم أداة مستويات فيبوناتشي من 100 إلى 150، ستجد أن مستويات مثل 138.2 أو 130 أو حتى 123.6 يمكن أن تمثل دعمًا يرتد منه السعر.

استراتيجيات متقدمة للتداول باستخدام مستويات فيبوناتشي

يستطيع المتداولون المحترفون تعزيز نتائجهم من خلال دمج مستويات فيبوناتشي ضمن استراتيجيات مدروسة بعناية، إليك بعض الطرق المتقدمة لاستخدام هذه المستويات:

• استراتيجية فيبوناتشي + الترند حيث في الاتجاه الصاعد: استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم التي قد يرتد منها السعر لمواصلة الصعود وفي الاتجاه الهابط: تُستخدم لتحديد نقاط المقاومة المحتملة مثال في اتجاه صاعد قوي، يمكن الشراء عند مستويات مثل 38.2% أو 50% بعد التصحيح، ووضع وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8%.
• الدمج مع النماذج السعرية: عند ظهور نموذج انعكاسي (مثل المطرقة أو الشموع الابتلاعية) عند مستويات فيبوناتشي، فإنها تُعتبر إشارة قوية على احتمالية الانعكاس.
• استراتيجية فيبوناتشي + مؤشر القوة النسبية RSI: إذا وصل السعر إلى مستوى 61.8% فيبوناتشي وكان مؤشر RSI يُظهر تشبعًا بيعيًا، تكون فرصة الشراء أقوى، والعكس صحيح.
• استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد الأهداف: يُفضل الكثير من المتداولين تحديد أهداف الربح باستخدام امتدادات فيبوناتشي، مثل 161.8% أو 261.8% من الحركة السابقة.

أخطاء شائعة عند استخدام مستويات فيبوناتشي

رغم قوة الأداة، يقع الكثير من المبتدئين في أخطاء تقلل من فعاليتها وهي ما يلي:

• رسم المستويات بشكل عشوائي: حيث يجب رسم مستويات فيبوناتشي بدقة من قاع إلى قمة في الاتجاه الصاعد، أو العكس في الاتجاه الهابط.
• الاعتماد على فيبوناتشي فقط: رغم قوتها، يجب عدم استخدام مستويات فيبوناتشي وحدها لاتخاذ القرار، الأفضل دائمًا دمجها مع مؤشرات أخرى.
• إغفال السياق الزمني: فعالية المستويات تختلف باختلاف الإطار الزمني، ما يصلح على الرسم اليومي قد لا يصلح على الساعة.
• توقع ارتداد السعر من أول لمسة: ليس بالضرورة أن يرتد السعر مباشرة من أول تفاعل مع المستوى؛ يجب انتظار تأكيدات إضافية.

أفضل الممارسات لاستخدام مستويات فيبوناتشي مثل المحترفين

القائمة التالية توضح لك أفضل تطبيقات متسويات فيبوناتشي بشكل مثالي:

• تحليل الاتجاه أولًا: لا تستخدم الأداة قبل التأكد من الاتجاه العام.
• الدمج مع الشموع اليابانية: يُفضل مراقبة حركة السعر عند كل مستوى.
• التأكد من أحجام التداول: ارتفاع الحجم عند المستويات الرئيسية يعزز مصداقيتها.
• إدارة رأس المال: لا تغامر بكامل المحفظة بناءً على أداة واحدة.
• الاختبار المستمر: قم بتجربة استخدام مستويات فيبوناتشي على حساب تجريبي قبل تطبيقها عمليًا.

مستويات فيبوناتشي والأسواق المالية

إن مستويات فيبوناتشي تستخدم في أسواق مختلفة لتحليل حركة الأسعار، حيث:

في سوق الفوركس تساعد على تحديد نقاط التصحيح أو الانعكاس لأزواج العملات، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة أثناء تحركات السوق السريعة، أما في سوق الأسهم، فتعتمد مستويات فيبوناتشي لتحليل تحركات الأسعار بعد إعلان نتائج مالية أو أخبار اقتصادية، حيث تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة،

في سوق العملات الرقمية ورغم التقلبات الكبيرة، تساعد الأداة على فهم سلوك الأسعار وتحديد الاتجاهات المحتملة،

وفي أسواق السلع مثل الذهب والنفط، تُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، مما يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة.

الخلاصة

في النهاية تعد مستويات فيبوناتشي أداة تحليل فني لا غنى عنها في صندوق أدوات أي متداول محترف، سواء كنت مبتدئًا أو ذا خبرة، فإن فهم كيفية استخدام هذه المستويات بطريقة صحيحة يمكن أن يُحسن من قراراتك ويمنحك رؤية أوضح لحركة السوق لكن تذكّر دائمًا لا توجد أداة سحرية في التداول فمستويات فيبوناتشي تساعدك، لكنها لا تضمن النجاح لذلك من المهم الجمع بين المعرفة، التحليل، والانضباط،وستكون أقرب إلى تحقيق أهدافك في الأسواق المالية، ويمكنك الاستعانة بفريق منصة كوبونز كوبي من الخبراء والمستشارين إن كنت ترغب في الحضول على أي استشارة متخصصة في مجال التداول أو الاستثمار.

الأسئلة الشائعة